Доброго дня всем! Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что одним из актуальных на сегодняшний день направлений инвестиционной деятельности являются вложения в ПАММ-счета . На протяжении долгих лет на Форекс наблюдались крайне неприятные процессы, когда компании-брокеры показывали превосходную прибыльность, впечатляющую надежность и регулярность выплат, но буквально по прошествии пары лет резко завершали выводы средств и объявляли себя банкротами. Как результат, все клиенты этих горе-брокеров теряли не только свои заработки, но и первоначальные капиталовложения.
Решением данной проблемы стало появление в 2009 году первых ПАММ-счетов, что подняло инвестирование на новый, более безопасный и прибыльный уровень . Уверен, что те из вас, кто активно работает на Forex, не раз сталкивались с ними, а некоторые из вас, вполне возможно, даже выбрали для себя доверительное управление основным способом взаимодействия с рынком. Сегодня я хочу поговорить с вами про лучшие ПАММ-счета, научить вас различать алмазы среди груды стекляшек и формировать свой собственный ПАММ-портфель по всем правилам.
Как вы, я полагаю, успели уже догадаться, работа с ПАММ-счетами подразумевает заключение определенного соглашения между управляющим счетом и его инвесторами. В качестве такого договора выступает оферта , которую управляющий счетом предлагает инвесторам на безальтернативной основе. Ответственность за соблюдение данного соглашения полностью ложится на плечи брокера, которому принадлежит ПАММ-счет.
Оферты подписываются для того, чтобы урегулировать такие моменты во взаимоотношениях управляющего и инвесторов:
Как правило, эта величина находится в пределах 100-1000 долларов . Случаи, когда для начала сотрудничества требуется сумма, превышающая границу 1000 долларов, — большая редкость. Ведь в таком случае управляющий усложняет себе задачу по привлечению инвесторов и, тем самым, не дает свободно распространяться положительной информации о своей работе и профессионализме. Практика показала, что идеальной минимальной суммой для начала работы с ПАММ-счетом является вложение в размере 100 долларов. Именно заветная сотня баксов обеспечивает достаточный приток инвестиций, отсеивая незначительные по объему вклады и не создавая препятствий для инвесторов, которые только начинают делать первые шаги в направлении качественного инвестиционного портфеля.
Пожалуй, именно этот пункт оферты можно считать самым сложным и, в то же время, самым значимым, поскольку именно от него зависит будущая инвесторская доходность. Как правило, управляющие могут взимать плату за свой труд в виде комиссионных, обозначенных определенным процентом от полученной прибыли. Однако, встречаются такие ПАММ-площадки, на которых вознаграждение управляющего может быть представлено в виде:
Длительность периода торгов, по завершению которого произойдет взаимный расчет между управляющим и инвесторами, а также сумма штрафа, который должны будут оплатить инвесторы в случае, если захотят досрочно вывести свои средства со счета, не дожидаясь окончания торгового периода. Учитывая активный переход большинства ПАММ-площадок на ЛАММ-схемы, в основе которых лежат агрегированные инвесторские счета и одновременное дублирование сделок, такое понятие как «торговый период» постепенно сходит на «нет». Однако на тех площадках, где им еще пользуются, его сроки устанавливаются на уровне одной недели или, максимум, месяца.
Нужно отметить, что на доходность инвесторов этот показатель никак не влияет , но при этом может создать ряд сложностей для оперативного вывода инвестиций из оборота ПАММ-счета. Это, опять-таки, связано с установкой штрафов за досрочное снятие вклада.
Суммы, которые выплачиваются управляющими агентам за проделанную ими работу по привлечению инвесторов в действующие ПАММ-счета. Инвесторов данный показатель не слишком интересует, поскольку их доходность никак от него не зависит. Все расходы, связанные с оплатой агентских, ложатся на плечи управляющего счетом, высчитываются из его комиссионных.
Принимая во внимание тот факт, что именно компания «Альпари» в свое время стала одной из родоначальниц как такового, будет вполне логично рассмотреть оферту на ее примере. Сотрудничество с данным брокером позволяет управляющему счетом самостоятельно настраивать лестницу минимального размера инвестиции и соответствующего уровня заработка. Всякий раз, как счет вкладчика будет достигать очередной «ступени минимума», уровень заработка по счету будет меняться в автоматическом режиме
.
Хотелось бы отметить, что изначально оферты по ПАММ-счетам Альпари были довольно сложными, но постепенное их упрощение привело договоры к нынешнему виду. Причем, на сегодняшний день практически полностью упразднено понятие «торговый период», а потому мы с вами, будучи инвесторами ПАММ-счетов, можем смело выводить свои деньги в любое удобное для нас время, не переживая об ограничениях и штрафах.
Зарегистрировать счет в альпари
Ну а теперь я предлагаю вам, дорогие друзья, перейти к практической и увлекательной части моего рассказа. Учитывая, что вы все имеете представление о том, думаю, что мы смело можем приступать к освоению метода имитационного моделирования . С его помощью у нас будет возможность приоткрыть завесу будущего и взглянуть, что произойдет с нашим инвестиционным портфелем, и, какова вероятность того или иного исхода. Но прежде, чем перейти к практическому материалу, мы, по традиции, пробежимся по теории.
Несмотря на то, что теме диверсификации я уже посвящал , думаю, что среди читателей данной статьи найдутся новички инвестиционного мира, которые только начинают осваивать азы формирования инвестиционного портфеля. Именно поэтому повторюсь, что диверсификация – это один из важнейших методов снижения рисков капиталовложений, позволяющий минимизировать риски таким образом, чтобы при этом не затронуть доходность всего портфеля. Благодаря тому, что диверсификация никоим образом не влияет на доходность , она является важнейшим инвесторским инструментом.
Для большей ясности предлагаю вам рассмотреть пример с двумя инвестиционными портфелями :
- В первом портфеле хранится всего один актив , средняя доходность которого составляет 1% в неделю, а уровень риска находится на отметке в 2%;
- Второй же портфель диверсифицирован и состоит из десяти активов , имеющих равную величину средней доходности – 1% и показатель риска 2%. При этом активы не связаны между собой .
Таким образом, средняя доходность, на которую мы можем рассчитывать по каждому портфелю, составляет (1+1%)^50=64% в год . Казалось бы, разницы никакой. Однако проблема таится в том, что показатель средней доходности недостаточно информативен, не отображает никаких возможных рисков. Проще говоря, показатель говорит нам лишь о том, что заработок на инвестициях в размере 50% и более годовых вероятен ровно на 50% .
Согласитесь, уверенность в заработке на 50% — это то же самое, что и уверенность в том, что мы станем нищими. Все мы, озвучивая желаемую сумму заработка, подсознательно присваиваем ей вероятность от 95%, а уж никак не 50%.
Учитывая, что и первый, и второй портфель имеет одинаковую среднюю доходность , нам необходимо оценить его среднюю минимальную доходность . В случае со вторым портфелем этот показатель будет на порядок выше, что, в первую очередь, связано с его грамотной диверсификацией.
Несмотря на свою простоту, этот метод обрел невиданную популярность. Только подумайте, для того, чтобы быть успешным инвестором, вам достаточно не класть все яйца в одну корзину
. Составляйте портфель таким образом, чтобы доходность активов, составляющий его, была независимость друг от друга. Если же вы не в состоянии удовлетворить этому требованию, то снизить риски вам не удастся даже тогда, когда в портфеле будет находиться тысяча активов.
Именно эту «лазейку» в инвесторском сознании активно эксплуатируют компании, предоставляющие услуги доверительного управления. Все они создают массу инвестиционного инструментария из категорий «высокорискованного», «среднерискованного» и «низкорискованного», просто-напросто увеличивая его количество.
В свою очередь инвесторы, помня о правиле диверсификации, смотрят на это разнообразие и думают: «А не разложить ли мне свои средства по всем ячейкам, чтобы обеспечить себе стабильную прибыль?». Если вы, глядя на предложения приглянувшегося ПАММ-счета, задали себе тот же самый вопрос, поздравляю вас! Вы ничегошеньки не поняли о диверсификации и попались на простейшую приманку компании
. 
Поймите, что цель фирмы – собрать максимальное количество денег на счету. Если же клиент готов вкладываться в предприятие только при условии диверсификации, то нужно создать для него все необходимые условия.
Если вы теряетесь и не понимаете, какие ПАММ-счета взять для диверсифицированного портфеля, то отталкивайтесь от того, что счета не должны иметь схожую динамику . Не относите весь свой капитал в руки одного управляющего, который работает сразу с несколькими ПАММами. Эта затея совершенно бессмысленна. Вам необходимо выбрать всего один, максимально подходящий для вас, счет, и вложить свои деньги в него.
Открыть брокерский счет amarkets
Ну а теперь пришло время практики . Чтобы составить свой ПАММ-портфель, вам необходимо выполнить несколько несложных действий:
Я, например, хочу, чтобы мой портфель стал своеобразной «копилкой», которая бы обеспечивала мне стабильный и регулярный пассивный доход. То есть, иначе говоря, меня интересует такой портфель, который способен приносить максимальную среднюю минимальную прибыль. Думаю, сейчас вы все еще раз перечитали эту формулировку и все равно не до конца поняли мой каламбур
. 
Проще говоря, меня интересует такая средняя минимальная прибыль, которая позволит мне выжать весь максимум доходности по моему портфелю при уровне риска равному константе. Советую вам последовать моему примеру и собрать свой собственный консервативный портфель
– с небольшой, но стабильной прибылью.
Он должен состоять из 10-12 позиций, в которые вы готовы вложиться. Настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью к сервису investflow , где вы сможете отобрать лучшие счета заинтересовавших вас брокеров. Лично я доверяю только тем вариантам, которые проработали на рынке более 1 года и сумели привлечь к сотрудничеству приличный капитал (от 100 000 долларов ). Прекрасным примером, удовлетворяющим данные требования, можно считать 3-4 ПАММ-счета Альфа Форекс.
Проведите дополнительный анализ статистики счета на официальном сайте брокера, убедитесь в том, что он оправдывает ваши ожидания. В данном случае нам будет необходима информация, отражающая данные уровня минимального вложения, размеров комиссионных управляющего и средней доходности всего счета.
Значение для начала можно выбрать равное задекларированному максимальному уровню просадки, в среднем 15-35% . Очень часто я встречал счета, которые стабильно работают год-полтора, а далее в один день делают минус 90% или ту же цифру, но в течение 2 недель, например. После выставления стопов ваши деньги будут выведены со счета управляющего на отметке, обозначенной вами. Ведь если не работать с ограничителями убытков, один такой счёт испортит всю вашу статистику за несколько месяцев или даже полгода.
Если вы запланировали выйти из счета при достижении конкретного процента прибыли, выставляете значение take profit
, и при достижении выводите деньги со счета. Другой вариант: по мере роста счета ваша прибыль растет, и вы можете постепенно передвигать стоп-лосс вверх. Например, прибыль выросла на 5%, передвинули «лося» на 3-5%.
Задача хорошей ПАММ площадки – объединение встречных интересов инвесторов и трейдеров при помощи удобных, простых и безопасных механизмов. Качественная ПАММ площадка эффективно решает все организационные, технические, а также документальные вопросы.
Для выбора подходящего брокера важны такие критерии, как опыт его работы на рынке, уровень доходности, минимальная сумма для ПАММ счета и минимальная сумма инвестирования. Сегодня мы рассмотрим лучшие ПАММ площадки 2018 года , в список вошли наиболее эффективные, доходные брокеры. Именно они являются лучшими согласно многочисленным отзывам.
| № | ПАММ площадка | Год открытия ПАММ |
Счета | Минимальные инвестиции |
Максимальная доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 3926 | 50.00 USD | 85390.6% | |
| 2 | 2010 | 741 | 1.00 USD | 2994.71% | |
| 3 | 2011 | 123 | 1.00 USD | 1095.36% | |
| 4 | Akmos | 2010 | 339 | 1.00 USD | 602.40% |
| 5 | 2011 | 111 | 1.00 USD | 331.13% | |
| 6 | FXOpen | 2010 | 180 | 1.00 USD | 116.24% |
Год основания Akmos — 1995, с 2010 года предлагает инвестиции в ПАММ счета, в рейтинг ПАММ площадок включен недавно. Компания является первопроходцем среди отечественных брокерских сервисов. Минимум для открытия ПАММ счета не установлен. Минимальная сумма для ПАММ инвестиций – 1 USD.
Площадка работает с 2010 года. Зарегистрирована фирма в Чехии, однако, центры поддержки пользователей находятся в РФ и на Украине. Минимум для открытия ПАММ счета – 100 USD. Минимальная сумма для ПАММ инвестиций – 1 USD.
Площадка работает с 2010 года. Отличительная черта «Пантеон Финанс» — это предельно ясная для инвестора методика диверсификации вложений для минимизации рисков. Минимум для открытия ПАММ счета – 1 USD. Минимальная сумма для ПАММ инвестиций – 10 USD.
Площадка работает с 2007 года. AForex является лицензированным членом СРО «Центр регулирования финансовых инструментов и технологий». Минимум для открытия ПАММ счета – 100 USD. Минимальная сумма для ПАММ инвестиций – 1 USD.
Бренд принадлежит компании E-Global Trade & Finance Group, предоставляющей брокерские услуги в глобальной сети. Офисы компании открыты в 6 странах мира. Минимум для открытия счета – 100 USD. Минимум для инвестиций – 1 USD.
Площадка работает с 2009 года. Одна из миссий компании – популяризаций фондового рынка среди самых широких слоев населения РФ. Минимум для открытия ПАММ счета – 20 USD. Минимальная сумма для ПАММ инвестиций – 10 USD.
Минимум для открытия ПАММ счета – 300 USD, минимальная сумма ПАММ инвестирования всего 50 USD.
Чтобы выбрать из рейтинга подходящую компанию в России, необходимо детально изучить принципы, на которых она строит свою работу. Среди критериев, указывающих на профессионализм, можно отметить результативность управляющих, длительность работы на рынке со счетами, репутацию ПАММ брокеров в среде лучших участников Форекс. Также рекомендуем обратить внимание на предлагаемые условия по проценту вознаграждения и распределению убытков, эффективность службы технической и информационной поддержки клиентов и наличие положительных отзывов от профессионалов биржи.
Наш актуальный рейтинг брокеров форекс с ПАММ счетами 2017-2018 будет полезен как для новичков, так и для опытных инвесторов. Лучшие трейдеры с крупным инвестиционным портфелем и/или принимающих решение о диверсификации рисков тоже почерпнут нужную для себя информацию.
Цели и задачи рейтинга заключаются в предоставлении трейдерам и потенциальным инвесторам эффективного инструмента для оценки работы лучших ПАММ брокеров и помощи в выборе подходящей компании. Мы стремимся сделать российский трейдинг понятным и прозрачным для всех. После того как вы выбрали из рейтинга брокеров с ПАММ счетами стоит перейти к их анкетам и ознакомиться с отзывами. Если вас все устроит, то можно приступать к инвестированию и ожидать получения прибыли.
Такой пассивный заработок, как инвестирование на финансовом рынке, пользуется огромной популярностью. Не все предприниматели могут стать надежными и высокодоходными трейдерами, однако у многих из них есть возможность вложить свободные денежные средства в лучшие ПАММ-площадки. Вследствие периодических внесений законодательных и нормативных изменений в регулирование международного валютного рынка деятельность брокеров и рейтинг ПАММ-счетов претерпевает пересмотра.
Отличие между топовыми компаниями и случайными посредниками заключается в способности первых адаптировать свои инвестиционные продукты к обновленным условиям торговли. Среди которых стоит выделить: ограниченный алготрейдинг, обязательное лицензирование, запрет на предоставление бонусов и распространение рекламы. Работать с такими жесткими требованиями под силу только надежным и преуспевающим организациям.
Понятие ПАММ-счета достаточно новое на рынке инвестиций, поэтому находится в стадии активного развития. В настоящее время на российской финансовой бирже предоставляют свои услуги несколько тысяч управляющих и десятки брокеров, работающих в сфере ПАММ-инвестирования. Чтобы определить имеет посредник опыт и отличные профессиональные навыки или относится к категории аутсайдеров, необходимо обратиться к рейтингу, в котором собраны только востребованные и успешные управляющие со всех платформ.
Найти актуальный перечень признанных Форекс-брокеров можно на любой инвестиционной площадке. С его помощью есть шанс сделать выбор ПАММ-счета для капиталовложений. Благодаря сравнительному анализу можно оценить актуальность и правдивость показателей эффективности работы управляющего. Главным финансовым инструментом такой оценки является рейтинг. В его реестр попадают все счета, зарегистрированные на брокерской площадке. Используя несколько ключевых параметров, можно сопоставить между собой несколько модулей управления, которые подходят под запросы инвестора.
Формирование рейтинга происходит посредствам усиленных темпов прироста активов без участия показателей риска и уровня просадки. Кроме того, при организации рейтинга не учитывается возраст счета, однако без этих данных опытный вкладчик не станет подвергать опасности свой капитал. Стоит отметить, что усложнить процесс выбора может популярность ПАММ-площадок, ведь чем выше их востребованность, тем больше к ним требований и критериев для сравнения.
Чаще всего на сайтах представлен рейтинг ПАММ-счетов, составленный по умолчанию. При этом основным критерием формирования списка является размер доходности, сортирующий от брокеров, предоставляющих высокую прибыль до минимальных дивидендов. Зайдя во вкладку «Рейтинг ПАММ-счетов» в верхней части таблицы всегда отображаются модули управления с максимальным доходом. Однако не стоит думать, что такие счета являются лучшими, ведь показатель доходности - это только один из перечня критериев, которые используются для анализа рейтинга.
Среди прочих фильтров стоит выделить следующие параметры:
Также для определенной площадки может действовать дополнительные показатели, которые брокер использует в мониторинге. Каждый из вышеперечисленных критериев обладает уникальными характеристиками и способностью в корень изменить ситуацию в инвестиционном процессе. Например, доходность является параметром, характеризующим процентное соотношение прибыли, заработанной за конкретный временной период существования ПАММ-счета.
Максимальная просадка - это размер затрат по торговому счету, который допустим для управляющего при торговой деятельности. С помощью данного параметра можно отсеять ПАММы с минимальным уровнем рисков, тем самым снизить вероятность слива денежных средств во время осуществления инвестиционного процесса. Вкладчик должен учитывать следующую закономерность: чем ниже размер максимальной просадки, тем меньше инвестиции подвергаются риску. Возраст счета отображает временной период его существования в пределах брокерской площадки. С помощью такого параметра инвестор может выбрать ПАММы с наиболее продолжительной историей работы.
Параметр объема капиталовложений дает возможность определить общую сумму инвестиций, а также вероятность финансирования счета другими клиентами. Следовательно, если данный модуль пользуется спросом среди прочих инвесторов, значит, он имеет большую популярность. Внушительный размер инвестиций в ПАММ вызывает доверие со стороны вкладчиков. Еще одним немаловажным критерием является капитал управляющего, который отображает сумму личных средств трейдера, инвестируемых им на счет для последующей торговли. Такой параметр позволяет клиенту в рейтинге отобрать ПАММ, в который управляющим был вложен максимальный объем собственных денег.
При подборе эффективного брокера не существует конкретных аспектов, которым должен отвечать счет. Это обуславливается тем, что площадка, которая будет для одного вкладчика идеальным вариантом, может абсолютно не подходить другому инвестору. Набор критериев может отличаться в зависимости от поставленных задач, стратегий и целей, которые преследует предприниматель.
Несмотря на это эксперты смогли составить стандартный перечень условий, которые следует учитывать при выборе ПАММ-счета:
Трейдеры, цель которых заключается в работе и управлении крупными инвестициями, также должны брать во внимание торговые условия. Кроме того, при сопоставлении трейдинга на брокерских счетах с торговлей на ПАММах следует учитывать, что не все формы и классификации продуктов доступны для таких брокерских площадок.
С завидной регулярностью рейтинг лучших ПАММ-площадок претерпевает изменений в свете улучшений характеристик определенных счетов или повышения их востребованности. При составлении списка брокер полагается на положительные и отрицательные отзывы клиентов, личный опыт и экспертный анализ различных показателей. Среди особенностей, формирующих спрос ПАММ-счетов, стоит отметить следующие параметры:
Также лучшие управляющие ПАММ-счета формируются в топовую таблицу под воздействием такого фактора, как экспертный анализ. Однако данные будут достоверными и честно оцененными только при отсутствии заинтересованности со стороны специалиста в присуждении лидирующей позиции конкретному брокеру.
Помимо особенностей рейтинг счетов имеет ряд секретов, имеющих взаимоисключающий характер. Например, невозможно найти площадку, у которой одновременно установлен наивысший показатель прибыльности и минимальная просадка. Такой ситуации в современных реалиях не существует, ведь всегда приходится чем-то жертвовать: рассчитывать на высокий доход за счет максимальных рисков или получать небольшие дивиденды при незначительном уровне опасности на заключение сделок.
Кроме того, оказать существенное воздействие на размер прибыли может использование некоторыми трейдерами в торговой системе жесткого мани-менеджмента, стоп-лоссов. Следовательно, не задействование ими усреднения, мартингейла и локов в конечном итоге приведет к низким показателям доходности, которые будут значительно отличаться от множества других ПАММ-счетов.
В другой ситуации наличие минимальной просадки свидетельствует о том, что брокер принимает самые жесткие меры для исключения убыточных сделок. Именно поэтому при выборе его инвестор может быть уверен, что данный управляющий ни за что не сольет весь актив счета. Соответственно, доверившись ему, предельный показатель убытков при минимальной просадке в один инвестиционный период будет составлять от 1% до 5%.
Группа состоит из счетов, о которых нельзя забывать и для того, чтобы заработать деньги необходимо постоянно принимать соответствующие меры. Перед управляющими стоит задача заработать максимальный объем прибыли, не учитывая потенциальный риск потери денег в частичном или полном размере. Попасть в категорию «С» могут счета, отвечающие таким требованиям, как:
Благодаря разделению на выше представленные группы у клиента брокерской площадки есть возможность быстро определиться, какой инвестиционный подход ему ближе и доступней. Для инвесторов, которые желают сохранить свой капитал от регулярно растущей инфляции, подойдет консервативная тактика действий, а вкладчикам, преследующим цель получения внушительной прибыли, придется по душе агрессивный тип идеологии.
Как выбрать управляющего ПАММ счета, чтобы получать прибыль продолжительное время? Какие ПАММ счета и ПАММ управляющие наиболее прибыльные? Как не допустить ошибок при выборе ПАММ счета и не вложить деньги в убыточный проект?
Ведь ПАММ счета сегодня, это один из самых выгодных видов инвестиционной деятельности. Здесь главное – правильно реализовать свои возможности, а как это сделать мы вам сегодня и расскажем.
Если какие-то ПАММ счета вам приглянулись, но время их жизни менее полугода, то спешить не следует, лучше немного обождать и приглядеться. Грамотные ПАММ управляющие на биржах России никуда не пропадут. Ну, а если вы увидите, что какой-либо из них слился, то будете себя благодарить, что не вложились в убыточный проект.
Далее обратите внимание на уровень просадок.Если ПАММ управляющие сливают до 90% депозита, а потом каким-то чудесным образом восстанавливают счет и начинают зарабатывать, то специалисты не рекомендуют вкладывать свой капитал в такие , так как подобное восстановление является простым везением, которое как вы понимаете случается не часто.
Некоторые из опытных инвесторов также рекомендуют обращать внимание на процент собственных средств, которые ПАММ управляющие вкладывают в ПАММ счета.Но многие к данному критерию относятся скептически, так как большой собственный капитал управляющего не является доказательством его хорошей торговли. С чем мы полностью согласны.
Тогда, как выбрать управляющего, который действительно умеет торговать? В этом, вам поможет рейтинг лучших управляющих у брокера Альпари.
Итак, чтобы выбрать прибыльные ПАММ счета, необходимо изучить рейтинг лучших управляющих. Рассмотрим на примере , одной из крупнейших компаний России, предоставляющей возможность инвестиций в ПАММ счета.
В статистике счета учитываются риски, также средняя доходность, сроки работы и другие показатели всех когда-либо открытых управляющим ПАММ счетов, включающих тех, которые он уже закрыл. А вот сумма инвестиций и численность инвесторов, плюс комиссионные, берутся лишь по действующим счетам.
ПАММ счета и их управляющие в Альпари: как выбрать?
Итак, о том, что первым делом при выборе нашего ПАММ счета следует изучать рейтинг лучших управляющих мы знаем.
Для этого обратимся к советам опытных инвесторов.
Доходность, которую показывали нам ПАММ управляющие еще в прошлых периодах, вероятно такой уже не останется. Хотя вы скажете: «Глаза ведь не врут!». Дело здесь в том, что графики доходности рассчитаны по методике сложных процентов, иначе сказать, прибыль постоянно реинвестируются. Эта фишка инвесторам известна, а вот новички на нее еще часто попадаются.
Теперь рассмотрим на реальном графике доходности, одного из лидирующих управляющих ПАММ счетов.
Приблизительно за два года (точка № 1) доходность составила 500%, другими словами за год 250%. И за второй год – увеличилась до 800%, то есть еще на 300%.
Следующий аспект – кредитное плечо
Здесь необходимо понимать, что размер плеча полностью зависит от размера торговых оборотов. Другими словами, чем больше будет совершать трейдер сделок (увеличивая за месяц их объем), тем меньше наш размер плеча.
Допустим: с 1:500 плечо может снизится до 1:25. Таким образом, поступает большинство брокеров, так как предоставлять большие кредиты на существенные суммы никто не собирается.
Ведущие ПАММ управляющие, со временем начинают привлекать больше инвестиций, за счет чего увеличиваются среднемесячные обороты, а значит размер плеча будет постепенно уменьшаться. И так далее! То есть если в предыдущих периодах можно было открывать ордера больших объемов, то с уменьшением , такой возможности не будет.
Как известно, в мониторинге любого ПАММ счета имеется специальная вкладка, которая называется «Используемое плечо». И как утверждают опытные инвесторы, эта информация при выборе ПАММ счета и наконец, его управляющего может принести очень много пользы.
Давайте рассмотрим в примере:
График выше, показал хорошую доходность, а просадки небольшого размера если и присутствуют, то они не продолжительные. Теперь входим во вкладку «Используемое кредитное плечо» и наблюдаем следующее:
На нижнем графике показана доходность, которая практически не отличается от первого графика. На графике сверху указана загрузка депозита. Черными точками, мы специально отметили самые интересные моменты – максимальные просадки, сопровождающиеся максимальными загрузками нашего депозита.
Это указывает на то, что в период просадок, когда размер депозита уменьшается, управляющий занимается наращиванием позиционных объемов – убыточная стратегия.
Следующий совет – инвестируйте на просадках
Если вы выбрали управляющего, оценили и поняли его методы торговли, а также уверены, что он будет в дальнейшем показывать неплохие результаты, то чтобы инвестировать в его счет – ждите просадок. Как вы понимаете, даже опытные трейдеры не застрахованы от просадок, это рынок. Но это не означает, что при просадке опытный управляющий сольет весь депозит.
Вот в момент просадки и следует инвестировать, так как за просадкой опять последует длительное восхождение. Но большинство неопытных инвесторов это не учитывают и вкладываются на пике доходности, а выходят соответственно в просадках.
Вот один из отличных примеров, как действовать не следует:
На нижнем графике, мы видим доходность счета, а вот на верхнем будет изменение средств. Можно заметить, что в 2011 году начинается резкое вливание средств так как за предыдущий год просадки, практически отсутствовали, что и привлекло инвесторов. Рост продолжался до середины 2011 года, но при первой же более-менее серьезной просадке большинство инвесторов из этого счета вышло. То есть вклад был сделан на пике, а выход в просадке.
Таким образом, они ничего не заработали. Поэтому опытные инвесторы, рекомендуют вкладывать в на просадке и выходить из них на пиках доходности.
Если перед вами стоит вопрос, как выбрать управляющего ПАММ счета, то опытные специалисты рекомендуют избегать так называемых «космонавтов». Космонавты, это ПАММ управляющие, которые смогли буквально в считанные дни показать архи высокую доходность. Как вы понимаете, это не является профессионализмом, а попросту банальная раскрутка для выхода на лидирующие позиции в рейтинге.
Ниже, вы можете видеть один из примеров такого «космического» счета:
Как видите, за каких то 4 месяца управляющий этого ПАММ счета добился доходность, превышающую 4 000%. Ну прямо сказка какая-то!
В целом, необходимо изучить рейтинг лучших управляющих, выбрать наиболее понравившегося, понять его торговые принципы и конечно же связаться с ним лично, чтобы расспросить обо всех нюансах. Ну а если он отвечать скрытно, мотивируя «секретностью» методов торговли, либо вообще не сможет внятно объяснить что-либо, то не спешите инвестировать в его счет, а обдумайте все еще несколько раз.
Как правило, опытные ПАММ управляющие, даже в нескольких словах могут объяснить то, какими методами в торговле они пользуются, так как знают, что серьезный инвестор никогда не вложит собственные средства в непонятно что.
